Pavel Hála

Překvapila vás ropa?

Publikováno 7. 12. 2020

18. října jsme všem uživatelům aplikace SpreadCharts poslali email, ve kterém jsme vás upozornili na sled nadcházejících událostí na ropě. Naše zpráva byla jasná: “Ropa vás překvapí”.

Když porovnáte stávající náladu na trzích s energiemi s říjnem, myslím že budete souhlasit, že jde o obrovské překvapení.

Naši prémioví uživatelé ale obdrželi více než jen toto upozornění. Vydali jsme pro ně prémiovou analýzu. Jejím záverem bylo, že po krátkodobé konsolidaci předvede cena ropy break směrem vzhůru. To znělo v říjnu naprosto šíleně. Všichni očekávali minimálně otestování silného supportu na $30 a možná i pohyb směrem k $25. Investoři přímo nenáviděli vše co jenom trochu smrdělo ropou.

Jak se ukázalo, náš odhad byl trefou do černého. Rozhodli jsme se odemknout říjnovou analýzu pro všechny zdarma. Přestože z obchodního pohledu již není relevantní, stále má vysokou vzdělávací hodnotu. Obzvláště začátečníci se mohou sledováním našeho analytického procesu naučit odhalovat podobné obraty na ropě i v budoucnu.

Zde je video:

Pravděpodobně vás zajímá co bude dál. Krátkodobé vyhlídky jsou přirozeně zatíženy vysokou nejistotou kvůli třem vlivům, které je v tuto chvíli těžké predikovat:

  • politické události v USA, tj. kdo získá kontrolu nad Senátem a rozsah budoucího fiskálního stimulu
  • OPEC a dodržování kvót jednotlivými členy
  • distribude vakcíny a míra ochoty lidí nechat se očkovat

V dlouhodobém horizontu si ale myslíme, že výhled je jasný. Očekávejte daleko vyšší ceny ropy a uptrend na akciích z oblasti energetiky.

Nicméně vždy preferujeme kvantitativní přístup namísto slepých předpokladů. Bohužel ropa je nesmírně složitý trh a kompletní analýza je mimo rozsah tohoto článku. Ale když bychom měli vybrat pouze jeden graf, je to ten následující.

Zobrazuje blízké bull spready na ropě Brent a WTI. Brent se již překlopil do backwardation (nad nulu na tomto grafu) a to je pozitivní i pro cenu podkladu. Ignorujte krátkodobý šum a zaměřte se na stav trhu. Pro zachování stávajícího trendu se Brent musí udržet v backwardation a WTI nakonec také překlopit do tohoto stavu. Dokud bude tohle platit, trh bude silný. Pokud se z jakéhokoliv důvodu překlopíme opět do contanga, může to znamenat korekci jejíž velikost bude záviset na další dynamice trhu (tedy především contanga). Backwardation samozřejmě jednou dosáhne extrémních úrovní a stane se z něj kontrariánský ukazatel, ale to je zřejmě měsíce, resp spíše pár let daleko.

Jak nejlépe využít této dlouhodobé příležitosti? Udělali jsme ještě jednu analýzu na konci října, v které jsme vám odhalili dvě odvětví ze sektoru energetiky, které čeká skvělá budoucnost.

Tuto analýzu ponecháme zatím pouze pro naše prémiové uživatele. Jedná se o dlouhodobou příležitost, která je stále platná. Pro zajímavost akcie společností jednoho z těchto dvou odvětví vystřelily o 50% vzhůru od naší analýzy…takže sledovat náš premium research se opravdu vyplatí 😉

O jaké odvětví se jedná? To se dozvíte v Research sekci aplikace SpreadCharts. Získejte přístup přímo v aplikaci a nebo na našem webu, pokud chcete získat náskok před ostatními.

Posted in Analýzy trhu and tagged ,
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci...

Celý článek